Diplomatura Trading Profesional

Los pilares del trading

 La mente.

 El método.

 Manejo del dinero.

Psicología del trading

 Reglas de trading.

 Ganadores y perdedores.

 Trading emocional.

 Sea el dueño de su propio destino.

Manejo del dinero

 Emociones y probabilidades.

 La esperanza.

 Gestión del dinero.

 Como administrar las posiciones.

 Stop loss.

 Luego de la operación.

La pirámide del Trading

 Emoción y sentimiento.

 Confianza.

 Disciplina.

 Administración del dinero.

 Control de riesgo.

 Parámetros de negociación.

 Metodología y operación.

 Pérdidas y ganancias

 Punto clave.

Introducción al mercado bursátil

 Funcionamientos.

 Participantes.

 Instrumentos utilizando en la bolsa de valores.

o Acciones Ordinarias.

o Acciones Preferenciales.

o Acciones Clase A y Clase B.

o ADRs.

o Bonos corporativos y soberanos.

o Opciones americanas y europeas.

o Futuros y forwards.

o Swaps.

o ETFs.

o Plataforma de negociación.

 Análisis Técnico vs. Análisis Fundamental.

• Inversión vs. Especulación.
• Método oriental y occidental.
• Teoría de dow, velas japonesas, promedios, volumen, formaciones.
• Método
  • Modelos de cambio
  • Modelos de continuidad
  • Patrones de reversión
  • Estrellas
  • Patrones de continuación
  • La tendencia es su amiga
  • Administración de posiciones
  • BitácoraGaps
  • Indicadores

Rutas de Ejecución

 ECNs.

 Mercado Hibrido.

 Floor Broker.

Conceptos fundamentales

 Mercado Eficiente.

 Teoría Random Walk.

 Portafolio Óptimo.

 Capital Asset Pricing Model.

Tipos de Cuentas

 Cash.

 Margin.

Apalancamiento Financiero

 Lectura plataforma de Ejecución

o Nivel 1(Bid, Ask, High, Low, Last, Volume).

o Nivel 2 (profundidad).

o Nivel 3 (Limit, Market, Stop limit, Stop Market, Trailing stop %-$).

Trading con acciones

 Modalidades de trading con referencia el tiempo.

o Buy and hold (largo plazo).

o Swing trading

o Intraday.

o Scalping.

 Modalidades de trading según la dirección.

o Long.

o Short.

o Sidew ays.

o Hedging.

 Cataloga miento de acciones por tamaño.

o Bigcaps.

o Medium Caps.

o Small caps.

Funcionamiento del Stock Exchange.

 Participantes del Stock Exchange.

 Instrumentos utilizados en la bolsa de valores.

 Operaciones americanas y europeas.

 Futuros y forwards.

 Swaps.

 ETFs.

 Otros instrumentos.

o Notas Estructuradas.

o Reverse convertibles.

o Hedge Funds.

 Full Broker vs Discount Broker.

 Instituciones que participan en el mercado bursátil americano.

o Brokers.

o Custodios.

o SEC.

o FNRA.

o Exchange

o Emisores.

o Inversionistas institucionales.

o Inversionistas Retail.

o Cámara de compensación.

 Rutas de Ejecución.

 ECNs.

 Mercado Hibrido.

 Floor Broker.

 Conceptos Fundamentales.

 Mercado Eficiente.

 Teoría Random walk.

 Portafolio Óptimo.

 Capital Asset Princing Model.

 Tipos de Cuentas.

 Cash.

 Margin.

Apalancamiento Financiero

 Lectura plataforma de Ejecución.

o Nivel 1(Bid, Ask, High, Low, Last, Volumen).

Nivel 2 (profundidad)

o Nivel 3 (Limit, Market, Stop limit, Stop Market, Trailing stop %-$)

 Trading Opciones

 Fundamentación de Opciones

 Calls and puts

 Elementos de un contrato

 Que determina la prima de un contrato

 Indicadores “the greeks”

 Volatilidad implícita

 Estrategias de income

 Naked put

 Condor

 Calendar Spread

 Otras Estrategias

 Deep in the money calls

 Credit Spreads

 Stradles and Strangles

 Collars

 Estrategias combinadas

(acciones/Opciones)

Covered call

 Protective put/call.